KLASA:
400-02/23-01/01 URBROJ: 2170-52-01/1-23-15
TOČKA 3.
(za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.)
Rijeka, srpanj 2023.
KLASA:
400-02/23-01/01 URBROJ: 2170-52-01/1-23-15
TOČKA 3.
(za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.)
Rijeka, srpanj 2023.
I. PRAVNI OSNOV
Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 5.
Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20)
i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ:
2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravnom vijeću se predlaže
polugodišnje izvršenje financijskog plana Javne ustanove „Priroda.
II. OBRAZLOŽENJE
Uvodno o zadaći i organizacijskoj
strukturi Javne ustanove „Priroda“
Osnovna
zadaća Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i
skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom ekološke mreže na području
Primorsko-goranske županije. Organizacijsku strukturu Ustanove čine tri
ustrojstvene jedinice:
·
Ured
ravnatelja – organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, te se u
njemu obavljaju opći, administrativni i stručni poslovi, odnosi s javnošću,
javnog informiranja i protokolarni
poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i
lokalne samouprave i s institucijama iz inozemstva, te pravni, financijski,
računovodstveni, kadrovski i opći poslovi.
·
Stručna
služba – obavlja
poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje
zaštićenih područja te dijela ekološke mreže, a sve u cilju zaštite i očuvanja
izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i
održivog korištenja prirodnih dobara te prikupljanja podataka u svrhu praćenja
stanja očuvanosti prirode.
·
Služba
čuvara prirode – obavlja poslove neposrednog nadzora u zaštićenim
područjima i područjima ekološke mreže na području Primorsko-goranske županije.
Obavlja poslove sudjelovanja u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja
očuvanosti prirode.
U okviru svojih djelatnosti, Ustanova upravlja i s dva Centra za
posjetitelje na izdvojenim lokacijama:
·
Centar za
posjetitelje „Velike zvijeri“ u Staroj Sušici u Gorskom kotaru
·
Centar za
posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom
na otoku Cresu.
Osim jedinim registriranim
oporavilištem za bjeloglave supove u Hrvatskoj, Ustanova upravlja i hranilištem
za bjeloglave supove na otoku Cresu.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog
plana Javne ustanove „Priroda“
Sukladno članku 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01;
2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove
„Priroda“ donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
godinu.
Slijedom
navedenoga, u nastavku se članovima Upravnog vijeća podnosi Izvješće te
analizira ostvarenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za razdoblje
od 1.1.-30.06.2023. godine, a koji se sastoji od:
-
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa
financiranja,
-
Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i
rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi
i po funkcijskoj klasifikaciji,
-
Račun financiranja, u kojem su primici i izdaci
iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
-
Opći dio koji sadrži preneseni višak ili manjak
prihoda nad rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
·
Posebnog dijela:
-
Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima
financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se
sastoje od aktivnosti i projekata,
·
Obrazloženje:
-
Općeg dijela, odnosno ostvarenja prihoda i
primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog
plana,
-
Posebnog dijela, odnosno izvršenja aktivnosti i projekata
iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom
programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva,
·
Posebni izvještaji:
-
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom
tržištu novca i kapitala.
U Prilogu se dostavljaju financijsko Pregled
zaduživanja i danih zajmova u 2023. godini (Prilog 1.) i Obrazac PR-RAS i
Obaveze (Prilog 2.).
i.
Opći dio
U Tablici
1. daje se Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa
financiranja (u eurima).
Tablica 1.
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja (u eurima)
|
|
|
|
|
|
Izvršenje 1.1.-30.06.2022. |
Izvorni plan 2023. |
Tekući plan za 2023. |
Izvršenje 1.1-30.06.2023. |
INDEKS |
INDEKS |
|
|
|
|
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5 (4/1) |
6 (4/3) |
|
RAČUN
PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
|
|
||||
|
6
PRIHODI POSLOVANJA |
309.727,12 |
704.657,03 |
704.657,03 |
376.570,05 |
121,50 |
53,40 |
||||
|
7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
|
|
309.727,12 |
704.657,03 |
704.657,03 |
376.570,05 |
121,50 |
53,40 |
||
|
RASHODI UKUPNO |
|
|
|
394.491,29 |
812.270,00 |
812.270,00 |
273.291,37 |
69,20 |
33,60 |
|
|
3
RASHODI POSLOVANJA |
308.803,66 |
665.518,16 |
665.518,16 |
263.413,52 |
85,30 |
39,50 |
||||
|
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
85.687,63 |
146.751,84 |
146.751,84 |
9.877,85 |
11,50 |
6,70 |
||||
|
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK |
-84.764,17 |
-107.612,97 |
-107.612,97 |
103.278,68 |
|
|
||||
|
RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|||||||
|
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
|
|
|
|
|
|
||||
|
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
|
|
|
|
|
|
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
|
|
|
|
|
|
||||
|
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
|
|
|
|
|
|
||||
|
9 VLASTITI IZVORI |
138.406,42 |
107.612,97 |
107.612,97 |
107.612,97 |
77,70 |
|||||
|
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI
REZULTAT POSLOVANJA |
53.642,25 |
0,00 |
0,00 |
210.891,65 |
393,10 |
|||||
|
Napomena: PR-RAS Z004-599,65(102.679,03) Manja odstupanja u centima rezultat su prelaska iz kuna na euro. |
||||||||||
U Tablici 2. daje se Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po
ekonomskoj klasifikaciji (u eurima).
Tablica
2. Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj
klasifikaciji (u eurima)
|
I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG
PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. |
||||||
|
Oznaka |
Ostvarenje preth.
god. (1) |
Izvorni plan (2.) |
Tekući plan (3.) |
Ostvarenje (4.) |
Indeks 4./1.
(5.) |
Indeks 4./3.
(6.) |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
|
|
|
6 Prihodi
poslovanja |
309.727,12 |
704.657,03 |
704.657,03 |
376.570,05 |
965,67 |
53,44 |
|
63 Pomoći
iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
11.630,21 |
20.620,00 |
20.620,00 |
19.317,92 |
166,1 |
93,69 |
|
636 Pomoći
proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.180,83 |
20.620,00 |
20.620,00 |
13.573,25 |
219,6 |
65,83 |
|
6361 Tekuće
pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.180,83 |
20.620,00 |
20.620,00 |
13.573,25 |
219,6 |
65,83 |
|
6362 Kapitalne
pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
638 Pomoći
temeljem prijenosa EU sredstava |
5.449,38 |
|
|
5.744,67 |
105,42 |
|
|
6382 Kapitalne
pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.449,38 |
|
|
5.744,67 |
105,42 |
|
|
64 Prihodi
od imovine |
12.745,09 |
22.541,70 |
22.541,70 |
12.564,44 |
98,58 |
55,74 |
|
641 Prihodi
od financijske imovine |
30,24 |
71,7 |
71,7 |
43,19 |
142,82 |
60,24 |
|
6413 Kamate
na oročena sredstva i depozite
po viđenju |
30,24 |
71,7 |
71,7 |
43,19 |
142,82 |
60,24 |
|
642 Prihodi
od nefinancijske imovine |
12.714,85 |
22.470,00 |
22.470,00 |
12.521,25 |
98,48 |
55,72 |
|
6421 Naknade
za koncesije |
12.714,85 |
22.150,00 |
22.150,00 |
12.521,25 |
98,48 |
56,53 |
|
6422 Prihodi
od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
320 |
320 |
|
|
|
|
66 Prihodi
od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
i prihodi od donacija te
povrati po protestiranim jamstvima |
14.620,32 |
125.212,20 |
125.212,20 |
107.187,21 |
733,14 |
85,6 |
|
661 Prihodi
od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |
14.620,32 |
51.780,00 |
51.780,00 |
34.776,45 |
237,86 |
67,16 |
|
6614 Prihodi
od prodaje proizvoda i robe |
2.864,69 |
5.310,00 |
5.310,00 |
6.412,80 |
223,86 |
120,77 |
|
6615 Prihodi
od pruženih usluga |
11.755,63 |
46.470,00 |
46.470,00 |
28.363,65 |
241,28 |
61,04 |
|
663 Donacije
od pravnih i fizičkih osoba
izvan općeg proračuna i povrat
donacija po protestiranim
jamstvima |
0,00 |
73.432,20 |
73.432,20 |
72.410,76 |
|
98,61 |
|
6631 Tekuće
donacije |
0,00 |
73.432,20 |
73.432,20 |
72.410,76 |
|
98,61 |
|
67 Prihodi
iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
270.731,50 |
536.283,13 |
536.283,13 |
237.500,48 |
87,70 |
44,29 |
|
671 Prihodi
iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika |
270.731,50 |
536.283,13 |
536.283,13 |
237.500,48 |
87,70 |
44,29 |
|
6711 Prihodi
iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
241.119,46 |
496.410,01 |
496.410,01 |
236.173,48 |
97,90 |
47,58 |
|
6712 Prihodi
iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.612,04 |
39.873,12 |
39.873,12 |
1.327,00 |
4,40 |
3,33 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
309.727,12 |
704.657,03 |
704.657,03 |
376.570,05 |
965,67 |
53,44 |
|
3 Rashodi
poslovanja |
308.803,66 |
665.518,16 |
665.518,16 |
263.413,52 |
85,3 |
39,58 |
|
31 Rashodi
za zaposlene |
161.817,55 |
349.794,90 |
349.794,90 |
162.494,83 |
100,42 |
46,45 |
|
311 Plaće
(Bruto) |
132.804,22 |
280.249,00 |
280.249,00 |
132.983,75 |
100,14 |
47,45 |
|
3111 Plaće
za redovan rad |
132.804,22 |
280.249,00 |
280.249,00 |
132.983,75 |
100,14 |
47,45 |
|
312 Ostali
rashodi za zaposlene |
7.100,64 |
22.540,00 |
22.540,00 |
7.883,18 |
111,02 |
34,97 |
|
3121 Ostali
rashodi za zaposlene |
7.100,64 |
22.540,00 |
22.540,00 |
7.883,18 |
111,02 |
34,97 |
|
313 Doprinosi
na plaće |
21.912,69 |
47.005,90 |
47.005,90 |
21.627,90 |
98,7 |
46,01 |
|
3132 Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.912,69 |
47.005,90 |
47.005,90 |
21.627,90 |
98,7 |
46,01 |
|
32 Materijalni
rashodi |
146.736,16 |
314.924,26 |
314.924,26 |
100.677,97 |
68,61 |
31,97 |
|
321 Naknade
troškova zaposlenima |
10.069,14 |
24.815,00 |
24.815,00 |
10.109,63 |
100,4 |
40,74 |
|
3211 Službena
putovanja |
3.780,64 |
9.686,00 |
9.686,00 |
4.045,73 |
107,01 |
41,77 |
|
3212 Naknade
za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život |
5.909,43 |
14.200,00 |
14.200,00 |
5.850,93 |
99,01 |
41,2 |
|
3213 Stručno
usavršavanje zaposlenika |
379,07 |
929 |
929 |
212,97 |
56,18 |
22,92 |
|
322 Rashodi
za materijal i energiju |
18.831,72 |
57.545,83 |
57.545,83 |
17.490,50 |
92,88 |
30,39 |
|
3221 Uredski
materijal i ostali materijalni rashodi |
2.538,10 |
6.768,00 |
6.768,00 |
2.293,29 |
90,35 |
33,88 |
|
3222 Materijal
i sirovine |
4.463,01 |
27.011,83 |
27.011,83 |
7.105,98 |
159,22 |
26,31 |
|
3223 Energija |
8.884,96 |
16.815,52 |
16.815,52 |
7.482,50 |
84,22 |
44,5 |
|
3224 Materijal
i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje |
2.078,79 |
3.586,48 |
3.586,48 |
478,83 |
23,03 |
13,35 |
|
3225 Sitni
inventar i auto gume |
866,86 |
3.098,00 |
3.098,00 |
|
|
|
|
3227 Službena,
radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
266 |
266 |
129,9 |
|
48,83 |
|
323 Rashodi
za usluge |
113.778,79 |
218.478,43 |
218.478,43 |
68.335,12 |
60,06 |
31,28 |
|
3231 Usluge
telefona, pošte i prijevoza |
7.036,15 |
45.567,13 |
45.567,13 |
8.558,57 |
121,64 |
18,78 |
|
3232 Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja |
40.852,97 |
23.141,00 |
23.141,00 |
5.146,31 |
12,6 |
22,24 |
|
3233 Usluge
promidžbe i informiranja |
14.815,18 |
18.655,00 |
18.655,00 |
7.950,05 |
53,66 |
42,62 |
|
3234 Komunalne
usluge |
3.434,69 |
7.366,00 |
7.366,00 |
3.225,43 |
93,91 |
43,79 |
|
3235 Zakupnine
i najamnine |
10.523,07 |
29.813,00 |
29.813,00 |
11.702,40 |
111,21 |
39,25 |
|
3236 Zdravstvene
i veterinarske usluge |
0 |
1.730,00 |
1.730,00 |
75 |
|
4,34 |
|
3237 Intelektualne
i osobne usluge |
30.570,91 |
71.730,17 |
71.730,17 |
26.530,77 |
86,78 |
36,99 |
|
3238 Računalne
usluge |
2.772,25 |
7.814,00 |
7.814,00 |
2.327,66 |
83,96 |
29,79 |
|
3239 Ostale
usluge |
3.773,57 |
12.662,13 |
12.662,13 |
2.818,93 |
74,7 |
22,26 |
|
324 Naknade
troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
133 |
133 |
|
|
|
|
3241 Naknade
troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
133 |
133 |
|
|
|
|
329 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
4.056,51 |
13.952,00 |
13.952,00 |
4.742,72 |
116,92 |
33,99 |
|
3291 Naknade
za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.697,22 |
3.500,00 |
3.500,00 |
1.613,47 |
95,07 |
46,1 |
|
3292 Premije
osiguranja |
863,85 |
4.700,00 |
4.700,00 |
1.125,13 |
130,25 |
23,94 |
|
3293 Reprezentacija |
1.138,82 |
3.500,00 |
3.500,00 |
1.662,63 |
146 |
47,5 |
|
3294 Članarine
i norme |
0,00 |
252 |
252 |
|
|
|
|
3295 Pristojbe
i naknade |
0,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
2,65 |
|
0,27 |
|
3299 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
356,62 |
1.000,00 |
1.000,00 |
338,84 |
95,01 |
33,88 |
|
34 Financijski
rashodi |
249,95 |
799 |
799 |
240,72 |
96,31 |
30,13 |
|
343 Ostali
financijski rashodi |
249,95 |
799 |
799 |
240,72 |
96,31 |
30,13 |
|
3431 Bankarske
usluge i usluge platnog prometa |
242,4 |
600 |
600 |
237,34 |
97,91 |
39,56 |
|
3433 Zatezne
kamate |
7,55 |
199 |
199 |
3,38 |
44,77 |
1,7 |
|
4 Rashodi
za nabavu nefinancijske imovine |
85.687,63 |
146.751,84 |
146.751,84 |
9.877,85 |
11,53 |
6,73 |
|
41 Rashodi
za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
56.883,45 |
69.252,74 |
69.252,74 |
7.875,00 |
13,84 |
11,37 |
|
412 Nematerijalna
imovina |
56.883,45 |
69.252,74 |
69.252,74 |
7.875,00 |
13,84 |
11,37 |
|
4123 Licence |
807,87 |
420 |
420 |
|
|
|
|
4124 Ostala
prava |
56.075,58 |
68.832,74 |
68.832,74 |
7.875,00 |
14,04 |
11,44 |
|
42 Rashodi
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
28.804,18 |
77.499,10 |
77.499,10 |
2.002,85 |
6,95 |
2,58 |
|
422 Postrojenja
i oprema |
28.804,18 |
37.572,80 |
37.572,80 |
2.002,85 |
6,95 |
5,33 |
|
4221 Uredska
oprema i namještaj |
6.418,51 |
5.378,00 |
5.378,00 |
419,2 |
6,53 |
7,79 |
|
4222 Komunikacijska
oprema |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4225 Instrumenti,
uređaji i strojevi |
773,86 |
17.727,80 |
17.727,80 |
|
|
|
|
4227 Uređaji,
strojevi i oprema za ostale namjene |
21.611,81 |
14.467,00 |
14.467,00 |
1.583,65 |
7,33 |
10,95 |
|
426 Nematerijalna
proizvedena imovina |
0,00 |
39.926,30 |
39.926,30 |
|
|
|
|
4263 Umjetnička,
literarna i znanstvena djela |
0,00 |
39.926,30 |
39.926,30 |
|
|
|
|
SVEUKUPNO RASHODI |
394.491,29 |
812.270,00 |
812.270,00 |
273.291,37 |
69,28 |
33,65 |
U Tablici
3. daje se Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po
izvorima financiranja (u eurima).
|
Tablica 3. Račun prihoda i rashoda, u kojem su
prihodi i rashodi iskazani po izvorima financiranja (u eurima)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U
Tablici 4. daje se Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi
iskazani po funkcijskoj klasifikaciji (u eurima).
Tablica 4. Račun prihoda i
rashoda u kojem su rashodi iskazani po funkcijskoj klasifikaciji (u eurima)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
U
Tablici 5. daje se Račun financiranja u kojem
su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima
financiranja (u eurima).
Tablica 5. Račun financiranja u
kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima
financiranja (u eurima)
|
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA |
|||||||||
|
RAČUN FINANCIRANJA |
|
Izvršenje 2022. (1.) |
Izvorni plan 2023. (2.) |
Tekući plan za 2023. (3.) |
Izvršenje 2023. (4.) |
INDEKS 5. (4/1) |
INDEKS 6. (4/3) |
|
|
|
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
NETO FINANCIRANJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
U
Tablici 6. daje se Opći dio koji sadrži preneseni višak ili manjak prihoda nad
rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (u eurima).
Tablica 6. Opći dio koji sadrži
preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i
izvorima financiranja (u kunama)
|
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvršenje 2022.1-6/22 |
Izvorni plan 2023. |
Tekući plan za 2023. |
Izvršenje 2023.1-6/23 |
INDEX |
INDEX |
|
|||||||||||
|
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. (4/1) |
6. (4/3) |
|
|||||||||||||||
|
92211 Višak prihoda poslovanja |
100.994,06 |
62.083,25 |
62.083,25 |
62.083,25 |
61,47 |
100,00 |
|
|||||||||||||||
|
92221 Manjak prihoda poslovanja |
|
21.615,20 |
21.615,20 |
21.615,20 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine |
37.412,36 |
72.341,82 |
72.341,82 |
72.341,82 |
193,36 |
100,00 |
|
|||||||||||||||
|
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine |
|
5.196,90 |
5.196,90 |
5.196,90 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
922 Višak/manjak prihoda |
138.406,42 |
107.612,97 |
107.612,97 |
107.612,97 |
77,75 |
100,00 |
|
|||||||||||||||
|
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – PO
IZVORIMA FINANCIRANJA |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvršenje 2022.1-6/22 |
Izvorni plan 2023. |
Tekući plan za 2023. |
Izvršenje 2023.1-6/23 |
INDEX |
INDEX |
|
|||||||||||
|
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. (4/1) |
6. (4/3) |
|
|||||||||||||||
|
9 VLASTITI IZVORI |
138.406,42 |
107.612,97 |
107.612,97 |
107.612,97 |
77,75 |
100,00 |
|
|||||||||||||||
|
Izvor 3: VLASTITI PRIHODI |
118.434,89 |
93.005,45 |
93.005,45 |
93.005,45 |
78,53 |
100,00 |
|
|||||||||||||||
|
Izvor 38: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi
proračunskih korisnika |
118.434,89 |
93.005,45 |
93.005,45 |
93.005,45 |
78,53 |
100,00 |
|
|||||||||||||||
|
Izvor 5: POMOĆI |
17.920,05 |
13.681,26 |
13.681,26 |
13.681,26 |
76,35 |
100,00 |
|
|||||||||||||||
|
Izvor 58: Prenesena sredstva - pomoći |
17.920,05 |
13.681,26 |
13.681,26 |
13.681,26 |
76,35 |
100,00 |
|
|||||||||||||||
|
Izvor 6: DONACIJE |
2.051,48 |
926,26 |
926,26 |
926,26 |
45,10 |
100,00 |
|
|||||||||||||||
|
Izvor 68: Prenesena sredstva - donacije |
2.051,48 |
926,26 |
926,26 |
926,26 |
45,10 |
100,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
ii.
Opći dio – Obrazloženje općeg
dijela odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog
manjka odnosno viška financijskog plana
U
nastavku se daje obrazloženje Općeg dijela, odnosno
ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno
viška financijskog plana.
·
PRIHODI I PRIMICI
Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka koje čine polugodišnji
prihodi poslovanja u 2023. godini iznose 376.570,05 eura, što predstavlja
indeks od 121,58 % u odnosu na proteklo razdoblje te indeks od 53,44% u odnosu
na tekući plan.
U Tablici 7. daje se pregled ostvarenih prihoda i
primitaka (u eurima).
Tablica
7. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka (u eurima)
|
I. OPĆI DIO za razdoblje od
01.01.2023. do 30.06.2023. - PRIHODI I PRIMICI |
||||||
|
Oznaka |
Ostvarenje preth. god. (1) |
Izvorni plan (2.) |
Tekući plan (3.) |
Ostvarenje (4.) |
Indeks 4./1. (5.) |
Indeks 4./3. (6.) |
|
SVEUKUPNO |
309.727,12 |
704.657,03 |
704.657,03 |
376.570,05 |
121,58 |
53,44 |
|
6 Prihodi poslovanja |
309.727,12 |
704.657,03 |
704.657,03 |
376.570,05 |
121,58 |
53,44 |
|
63 Pomoći iz inozemstva i od
subjekata unutar općeg proračuna |
11.630,21 |
20.620,00 |
20.620,00 |
19.317,92 |
166,1 |
93,69 |
|
636 Pomoći proračunskim
korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.180,83 |
20.620,00 |
20.620,00 |
13.573,25 |
219,6 |
65,83 |
|
6361 Tekuće pomoći proračunskim
korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.180,83 |
20.620,00 |
20.620,00 |
13.573,25 |
219,6 |
65,83 |
|
638 Pomoći temeljem prijenosa
EU sredstava |
5.449,38 |
|
|
5.744,67 |
105,42 |
|
|
6382 Kapitalne pomoći temeljem
prijenosa EU sredstava |
5.449,38 |
|
|
5.744,67 |
105,42 |
|
|
64 Prihodi od imovine |
12.745,09 |
22.541,70 |
22.541,70 |
12.564,44 |
98,58 |
55,74 |
|
641 Prihodi od financijske
imovine |
30,24 |
71,7 |
71,7 |
43,19 |
142,82 |
60,24 |
|
6413 Kamate na oročena sredstva
i depozite po viđenju |
30,24 |
71,7 |
71,7 |
43,19 |
142,82 |
60,24 |
|
642 Prihodi od nefinancijske
imovine |
12.714,85 |
22.470,00 |
22.470,00 |
12.521,25 |
98,48 |
55,72 |
|
6421 Naknade za koncesije |
12.714,85 |
22.150,00 |
22.150,00 |
12.521,25 |
98,48 |
56,53 |
|
6422 Prihodi od zakupa i
iznajmljivanja imovine |
|
320,00 |
320,00 |
|
|
|
|
66 Prihodi od prodaje proizvoda
i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim
jamstvima |
14.620,32 |
125.212,20 |
125.212,20 |
107.187,21 |
733,14 |
85,6 |
|
661 Prihodi od prodaje
proizvoda i robe te pruženih usluga |
14.620,32 |
51.780,00 |
51.780,00 |
34.776,45 |
237,86 |
67,16 |
|
6614 Prihodi od prodaje
proizvoda i robe |
2.864,69 |
5.310,00 |
5.310,00 |
6.412,80 |
223,86 |
120,77 |
|
6615 Prihodi od pruženih usluga |
11.755,63 |
46.470,00 |
46.470,00 |
28.363,65 |
241,28 |
61,04 |
|
663 Donacije od pravnih i
fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim
jamstvima |
0,00 |
73.432,20 |
73.432,20 |
72.410,76 |
0,00 |
98,61 |
|
6631 Tekuće donacije |
0,00 |
73.432,20 |
73.432,20 |
72.410,76 |
0,00 |
98,61 |
|
67 Prihodi iz nadležnog
proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
270.731,50 |
536.283,13 |
536.283,13 |
237.500,48 |
87,70 |
44,29 |
|
671 Prihodi iz nadležnog
proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika |
270.731,50 |
536.283,13 |
536.283,13 |
237.500,48 |
87,70 |
44,29 |
|
6711 Prihodi iz nadležnog
proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
241.119,46 |
496.410,01 |
496.410,01 |
236.173,48 |
97,94 |
47,58 |
|
6712 Prihodi iz nadležnog
proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.612,04 |
39.873,12 |
39.873,12 |
1.327,00 |
4,48 |
3,33 |
Prihodi od Pomoći proračunskim
korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) stječu se kao
nadoknada za držanje supova u oporavilištu za vrijeme njihova oporavka te za
sufinanciranje aktivnosti očuvanja plemenite periske. Nadoknada troškova za
vrijeme oporavka supova, odnosno prihod ovisi isključivo o brojnosti jedinki na
oporavku za koje se podnosi izvješće isplatitelju te isto nije moguće detaljno
planirati. U odnosu na 2022. povećanje iznosi 119,6%, dok je polugodišnje ostvarenje
prihoda u odnosu na tekući plan 65,83%. No, najznačajniji prihodi se stječu u
razdoblju od srpnja do listopada. Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU
sredstava (6382) ostvaruju se realizacijom EU projekta pod nazivom
„Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru
za posjetitelje Beli koji je u provedbi od 2021. godine. Ostvareni prihodi od
sufinanciranja su gotovo na prošlogodišnjoj razini sa neznatnim povećanjem od
5,42%. Prihodi od financijske imovine (641) ostvaruju se kao kamate na
oročena sredstva i depoziti po viđenju koje isplaćuje banka u kojoj Ustanova
ima otvoreni IBAN. S obzirom na iznos od 142,82 € neće se detaljnije
razmatrati. Prihodi od nefinancijske imovine (642) su značajniji
vlastiti prihod kojeg Ustanova ostvaruje i to posebno prihod od naknada za
koncesijska odobrenja (6421) koji je u odnosu na proteklo razdoblje gotovo
ujednačen. Ostvareno je 56,50% prihoda u odnosu na planirano s obzirom da većina
ugovorenih naknada za koncesijska odobrenja dospijeva u trećem kvartalu.
Prihodi od podzakupa (6422) su ostvareni u planiranom iznosu kao prihodi od
pružanja vlastitih usluga stoga se u okviru planirane ekonomske klasifikacije
ne vidi ostvarenje. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
(661) stječu se prodajom ulaznica posjetiteljima (6615) dva Centra i
prodajom suvenira (6614) u jednome od njih. Realizacija prodaje ulaznica većem
broju posjetitelja višestruko premašuje ostvareni iznos prihoda u odnosu na
proteklo razdoblje kada su se u gospodarstvu još osjećale posljedice Covid-a pa je posjetitelja bilo manje. Također, tijekom
2022., radi građevinskih radova u Oporavilištu za bjeloglave supove (provedba
EU projekta), u sklopu kojeg se nalazi i Centar za posjetitelje, uspostavljena
je prodaja ulaznica po znatno nižoj cijeni s obzirom da su posjetitelji bili
zakinuti za potpuni doživljaj posjeta za vrijeme radova. U odnosu na tekući
plan prihodi od prodaje suvenira premašuju planirani iznos dok je prihod od
prodaje ulaznica ostvaren u postotnom iznosu od 61,04%. Prihodi od donacija
pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestnim
jamstvima (663) ostvaruju se s 98,61% u odnosu na tekući plan. Ova vrsta
prihoda se pretežito ostvaruje donacijom (6631) za provedbu Eu projekta pod
nazivom LIFE SUPport. U donatorskoj kampanji „Zvjerići“
ostvarena su dodatna namjenska sredstva za dobavu sirovine za hranu supova. Prihodi iz
nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
(671) je gotovo na razini prošlogodišnjeg ostvarenja polugodišnjeg razdoblja.
Veće ostvarenje prihoda se očekuje u drugoj polovici fiskalne godine.
·
RASHODI I IZDACI
Ukupni ostvarenje rashoda i izdataka
u polugodišnjem razdoblju 2023. iznosi 273.291,37 eura, a što predstavlja indeks
od 69,28% u odnosu na proteklo razdoblje, te indeks od 33,65 % u odnosu na
tekući plan. Rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja i rashode za nabavu
nefinancijske imovine.
U Tablici 8. daje se pregled realiziranih rashoda i
izdataka (u eurima).
Tablica 8. Pregled realiziranih rashoda i izdataka (u eurima)
|
Oznaka |
Ostvarenje preth. god. (1) |
Izvorni plan (2.) |
Tekući plan (3.) |
Ostvarenje (4.) |
Indeks 4./1. (5.) |
Indeks 4./3. (6.) |
|
SVEUKUPNO |
394.491,29 |
812.270,00 |
812.270,00 |
273.291,37 |
69,28 |
33,65 |
|
3 Rashodi poslovanja |
308.803,66 |
665.518,16 |
665.518,16 |
263.413,52 |
85,3 |
39,58 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
161.817,55 |
349.794,90 |
349.794,90 |
162.494,83 |
100,42 |
46,45 |
|
311 Plaće (Bruto) |
132.804,22 |
280.249,00 |
280.249,00 |
132.983,75 |
100,14 |
47,45 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
132.804,22 |
280.249,00 |
280.249,00 |
132.983,75 |
100,14 |
47,45 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
7.100,64 |
22.540,00 |
22.540,00 |
7.883,18 |
111,02 |
34,97 |
|
3121 Ostali rashodi za
zaposlene |
7.100,64 |
22.540,00 |
22.540,00 |
7.883,18 |
111,02 |
34,97 |
|
313 Doprinosi na plaće |
21.912,69 |
47.005,90 |
47.005,90 |
21.627,90 |
98,7 |
46,01 |
|
3132 Doprinosi za obvezno
zdravstveno osiguranje |
21.912,69 |
47.005,90 |
47.005,90 |
21.627,90 |
98,7 |
46,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
146.736,16 |
314.924,26 |
314.924,26 |
100.677,97 |
68,61 |
31,97 |
|
321 Naknade troškova
zaposlenima |
10.069,14 |
24.815,00 |
24.815,00 |
10.109,63 |
100,4 |
40,74 |
|
3211 Službena putovanja |
3.780,64 |
9.686,00 |
9.686,00 |
4.045,73 |
107,01 |
41,77 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za
rad na terenu i odvojeni život |
5.909,43 |
14.200,00 |
14.200,00 |
5.850,93 |
99,01 |
41,2 |
|
3213 Stručno usavršavanje
zaposlenika |
379,07 |
929 |
929 |
212,97 |
56,18 |